周二有約第六場：懂財務的系統(tǒng)管理員

2018年09月18日 

企業(yè)的ERP系統(tǒng)管理員最基本的職責是什么,？

維護系統(tǒng)的正常運行,，正常運行需要進行哪些操作,？

用戶的設置,，權(quán)限的分配，單據(jù)的設置等之前我們已經(jīng)了解過了,。

但是,，只會這些還僅僅只是在及格線上。

只有了解一些財務知識,，知道單據(jù)的來龍去脈才能更好的去解決問題,，更好的與我們的財務人員進行溝通。

所以這次我們就進行了一場針對系統(tǒng)管理員的財務培訓,。

這次課程我們從兩個方面進行講解

1,、ERP系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的關聯(lián)

財務的最終展示就是我們的財務報表，而UFO報表是用友開發(fā)的通用電子表格,。

我們企業(yè)一般是計算三大報表：資產(chǎn)負債表,、利潤表和現(xiàn)金流量表

三大報表之間存在相應的勾稽關系，我們經(jīng)常所說的報表不平,，也就是報表的勾稽關系對不上,。

UFO報表的數(shù)據(jù)從哪里來？

UFO報表上設置公式,，憑證記賬之后就可以按照公式的設置進行取數(shù),，而憑證有直接在綜上手工錄入的內(nèi)部憑證，也有從其他業(yè)務模塊傳過來的外部憑證,。

2,、U8供應商業(yè)務單據(jù)與財務系統(tǒng)的關聯(lián)

銷售在存貨核算生成憑證的單據(jù)：發(fā)貨單、出庫單,、銷售發(fā)票

當財務核算中使用了發(fā)出商品科目,，業(yè)務上面需要通過發(fā)出商品生成憑證，實現(xiàn)把銷售成本從庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品科目上,。

當財務核算中是通過出庫單核算成本,，需要通過出庫單生成憑證。

當財務核算中是通過銷售發(fā)票核算成本,，需要通過銷售發(fā)票生成憑證,。

采購在存貨核算生成憑證的單據(jù)：采購入庫單

1、采購入庫單錄入時發(fā)票也到了，在錄入發(fā)票后,，發(fā)票和入庫單結(jié)算后發(fā)票價格回寫到入庫單上,。

2、入庫單錄入時發(fā)票沒有到,，手工錄入一個價格確認成本（一般根據(jù)上月結(jié)存價格錄入或者最近采購價格錄入）,，在跨月發(fā)票錄入并結(jié)算后在發(fā)票錄入當月系統(tǒng)自動調(diào)整該存貨的成本

庫存在存貨核算生成憑證的單據(jù)：采購入庫單、銷售出庫單,、材料出庫單,、產(chǎn)成品入庫單、其他出庫單,、其他入庫單,、特殊單據(jù)（調(diào)撥、盤點,、組裝,、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換）,、出庫單調(diào)整單,、入庫單調(diào)整單、紅字回沖單,、藍字回沖單

單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬,、差異明細賬/差價明細賬，通過先進先出,、后進先出,、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算,；全月平均,、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理進行出庫成本核算

具體的單據(jù)流程是什么樣子的，生成的憑證科目是如何設置的,，何澤旭老師也將整個業(yè)務流程都截圖下來,，向大家一一展示了在系統(tǒng)里面我們的業(yè)務員平時都是進行一些什么樣的操作，到財務這邊生成的憑證科目又是如何去設置的,。